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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 269 846.00 | | 2 269 846.00 | 2 269 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 802 322.00 | 113 927.00 | 9 688 395.00 | 9 802 322.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 78 845.00 | | 78 845.00 | 78 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 845.00 | | 78 845.00 | 78 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 881 168.00 | 113 927.00 | 9 767 240.00 | 9 881 168.00 |
CU Autres participations | 7 532 477.00 | 113 927.00 | 7 418 550.00 | 7 532 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 637 980.00 | 3 637 980.00 | | 3 637 980.00 |
DH Report à nouveau | -656 158.00 | -432 354.00 | | -656 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 773.00 | -223 804.00 | | 35 773.00 |
DK Provisions réglementées | 229 140.00 | 229 140.00 | | 229 140.00 |
DL TOTAL (I) | 3 246 735.00 | 3 210 962.00 | | 3 246 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 509 854.00 | 7 107 803.00 | | 6 509 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 11 902.00 | | 10 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 520 505.00 | 7 120 096.00 | | 6 520 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 767 240.00 | 10 331 058.00 | | 9 767 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 340.00 | 1 170 014.00 | | 250 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 567.00 | 1 393 818.00 | | 214 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 773.00 | -223 804.00 | | 35 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 215 574.00 | | 84 299.00 | 10 215 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 300.00 | | 9 802 322.00 | 47 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 300.00 | | 9 802 322.00 | 47 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 215 574.00 | | 84 299.00 | 10 215 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 140.00 | | | 229 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 022.00 | 75 506.00 | 201 601.00 | 240 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 163.00 | 75 506.00 | 201 601.00 | 469 163.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 506.00 | 201 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 269 846.00 | | | 2 269 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 6 509 854.00 | | | 6 509 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 846.00 | | 2 269 846.00 | 2 269 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 520 505.00 | 10 651.00 | | 6 520 505.00 |