| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 026 341.00 | | 2 026 341.00 | 2 026 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 705 748.00 | 1 495 886.00 | 8 209 861.00 | 9 705 748.00 |
CF Disponibilités | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 396.00 | 1 495 886.00 | 8 295 510.00 | 9 791 396.00 |
CU Autres participations | 7 679 407.00 | 1 495 886.00 | 6 183 520.00 | 7 679 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 637 980.00 | 3 637 980.00 | | 3 637 980.00 |
DH Report à nouveau | -620 385.00 | -656 158.00 | | -620 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 473 373.00 | 35 773.00 | | -1 473 373.00 |
DK Provisions réglementées | 229 140.00 | 229 140.00 | | 229 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 362.00 | 3 246 735.00 | | 1 773 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 511 201.00 | 6 509 854.00 | | 6 511 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 635.00 | | 10 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 522 148.00 | 6 520 505.00 | | 6 522 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 295 510.00 | 9 767 240.00 | | 8 295 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 381 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 479 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 473 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 162.00 | 250 340.00 | | 31 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 535.00 | 214 567.00 | | 1 504 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 473 373.00 | 35 773.00 | | -1 473 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 802 322.00 | | 451 629.00 | 9 802 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 930.00 | 401 274.00 | 9 705 748.00 | 146 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 930.00 | 401 274.00 | 9 705 748.00 | 146 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 802 322.00 | | 451 629.00 | 9 802 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 140.00 | | | 229 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 927.00 | 1 381 959.00 | | 113 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 068.00 | 1 381 959.00 | | 343 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 381 959.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 026 341.00 | | 2 026 341.00 | 2 026 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VI Groupe et associés | 6 511 201.00 | | | 6 511 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 341.00 | | 2 026 341.00 | 2 026 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 522 148.00 | 10 947.00 | | 6 522 148.00 |