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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 861.00 | 3 861.00 | 123 000.00 | 126 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 900.00 | 217 679.00 | 155 222.00 | 372 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 761.00 | 221 540.00 | 278 222.00 | 499 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BZ Autres créances | 62 850.00 | | 62 850.00 | 62 850.00 |
CF Disponibilités | 370 837.00 | | 370 837.00 | 370 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 654.00 | | 596 654.00 | 596 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 415.00 | 221 540.00 | 874 876.00 | 1 096 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 593 926.00 | | | 593 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 634 514.00 | | | 634 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 295.00 | | | 232 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 361.00 | | | 240 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 876.00 | | | 874 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 361.00 | | | 240 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 406 667.00 | | 1 406 667.00 | 1 406 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 667.00 | | 1 406 667.00 | 1 406 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 021.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 865.00 | | | 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 839.00 | | | 1 411 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 050.00 | | | 1 380 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 788.00 | | | 31 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 212.00 | | 549.00 | 499 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 861.00 | | | 126 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 351.00 | | 549.00 | 372 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 519.00 | 52 021.00 | | 169 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | 1 132.00 | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 790.00 | 50 889.00 | | 166 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 295.00 | 232 295.00 | | 232 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 73 800.00 | | | 73 800.00 |
VB T. V. A. | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
VI Groupe et associés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 637.00 | 149 637.00 | | 149 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 361.00 | 240 361.00 | | 240 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
ST Autres comptes | 1 132 433.00 | | | 1 132 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 84 848.00 | | | 84 848.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 333.00 | | | 281 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 879.00 | | | 161 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 257 954.00 | | | 1 257 954.00 |