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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 868.00 | 8 868.00 | 123 000.00 | 131 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 067.00 | 844 880.00 | 852 188.00 | 1 697 067.00 |
AX Avances et acomptes | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 089 654.00 | 853 747.00 | 2 235 907.00 | 3 089 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 95 188.00 | | 95 188.00 | 95 188.00 |
CF Disponibilités | 345 236.00 | | 345 236.00 | 345 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 229.00 | | 167 229.00 | 167 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 553.00 | | 645 553.00 | 645 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 207.00 | 853 747.00 | 2 881 460.00 | 3 735 207.00 |
CU Autres participations | 1 254 599.00 | | 1 254 599.00 | 1 254 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 219.00 | | | 1 078 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 964.00 | | | 131 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 983.00 | | | 1 218 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 814.00 | | | 1 393 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 753.00 | | | 238 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 477.00 | | | 1 662 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 460.00 | | | 2 881 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 662.00 | | | 268 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 189.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 412 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 614.00 | | | 41 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 087.00 | | | 1 494 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 124.00 | | | 1 362 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 964.00 | | | 131 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 131.00 | | 666 727.00 | 2 840 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 412 610.00 | 1 256 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 205.00 | 3 089 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 595.00 | 1 700 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 868.00 | | | 131 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 020.00 | | 334 362.00 | 1 371 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337 243.00 | | 332 366.00 | 1 337 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 559.00 | 216 189.00 | | 637 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 375.00 | 2 493.00 | | 6 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 184.00 | 213 695.00 | | 631 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 753.00 | 238 753.00 | | 238 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 95 188.00 | 95 188.00 | | 95 188.00 |
VI Groupe et associés | 1 393 814.00 | | | 1 393 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 229.00 | 167 229.00 | | 167 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 817.00 | 298 417.00 | 2 400.00 | 300 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 477.00 | 268 662.00 | | 1 662 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 582.00 | | | 8 582.00 |
ST Autres comptes | 428 090.00 | | | 428 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
YT Sous‐traitance | 100 293.00 | | | 100 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 454.00 | | | 208 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 565.00 | | | 605 565.00 |