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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 868.00 | 6 375.00 | 125 493.00 | 131 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 020.00 | 632 573.00 | 738 448.00 | 1 371 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 840 131.00 | 638 947.00 | 2 201 184.00 | 2 840 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BZ Autres créances | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CF Disponibilités | 485 448.00 | | 485 448.00 | 485 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 153.00 | | 525 153.00 | 525 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 365 285.00 | 638 947.00 | 2 726 337.00 | 3 365 285.00 |
CU Autres participations | 1 334 843.00 | | 1 334 843.00 | 1 334 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 836 662.00 | | | 836 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 557.00 | | | 241 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 019.00 | | | 1 087 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 370.00 | | | 1 407 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 273.00 | | | 131 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 982.00 | | | 97 982.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 318.00 | | | 1 639 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 337.00 | | | 2 726 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 948.00 | | | 231 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 180.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 345 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 845.00 | | | 1 457 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 287.00 | | | 1 216 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 557.00 | | | 241 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 087.00 | | 683 747.00 | 2 518 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 643.00 | 1 337 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 703.00 | 2 840 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 059.00 | 1 371 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 368.00 | | 2 500.00 | 129 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 928.00 | | 381 152.00 | 1 005 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382 792.00 | | 300 095.00 | 1 382 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 928.00 | 146 019.00 | | 492 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 861.00 | 2 514.00 | | 3 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 067.00 | 143 505.00 | | 489 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 273.00 | 131 273.00 | | 131 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VB T. V. A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 370.00 | | | 1 407 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 101.00 | 39 705.00 | 2 400.00 | 42 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 319.00 | 231 948.00 | | 1 639 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
ST Autres comptes | 379 057.00 | | | 379 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
YT Sous‐traitance | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 800.00 | | | 557 800.00 |