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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 657 000.00 | 73 352.00 | 583 648.00 | 657 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 030.00 | 73 352.00 | 583 678.00 | 657 030.00 |
BZ Autres créances | 64 449.00 | | 64 449.00 | 64 449.00 |
CF Disponibilités | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 239.00 | | 71 239.00 | 71 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 269.00 | 73 352.00 | 654 917.00 | 728 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 283 768.00 | 346 735.00 | | 283 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 370.00 | -62 967.00 | | -174 370.00 |
DL TOTAL (I) | 131 398.00 | 305 768.00 | | 131 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 403.00 | 221 758.00 | | 191 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 282.00 | 297 808.00 | | 324 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 7 241.00 | | 6 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679.00 | 1 024.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 520.00 | 527 830.00 | | 523 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 917.00 | 833 598.00 | | 654 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 235.00 | 40 114.00 | | 101 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 235.00 | -40 114.00 | | -101 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 370.00 | -62 967.00 | | -174 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 030.00 | | | 657 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 030.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 030.00 | | | 657 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 486.00 | 323 486.00 | | 323 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 602.00 | | | 190 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 425.00 | 65 395.00 | 30.00 | 65 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 520.00 | 332 918.00 | | 523 520.00 |