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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 480.00 | 5 907.00 | 7 573.00 | 13 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 967.00 | 115 907.00 | 557 060.00 | 672 967.00 |
BZ Autres créances | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 199.00 | | 40 199.00 | 40 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 166.00 | 115 907.00 | 597 259.00 | 713 166.00 |
CU Autres participations | 659 457.00 | 110 000.00 | 549 457.00 | 659 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 542.00 | 109 398.00 | | 78 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 406.00 | -30 856.00 | | -38 406.00 |
DL TOTAL (I) | 62 136.00 | 100 542.00 | | 62 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 985.00 | 203 541.00 | | 141 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 246.00 | 353 153.00 | | 386 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 3 408.00 | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 781.00 | 6 617.00 | | 1 781.00 |
EA Autres dettes | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 535 123.00 | 584 719.00 | | 535 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 259.00 | 685 261.00 | | 597 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 967.00 | | | 672 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 487.00 | | | 659 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537.00 | 3 370.00 | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | 3 370.00 | | 2 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 165.00 | 29 835.00 | | 80 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 165.00 | 29 835.00 | | 80 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VC Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 985.00 | 35 915.00 | 106 070.00 | 141 985.00 |
VI Groupe et associés | 385 734.00 | 385 734.00 | | 385 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 123.00 | 429 053.00 | | 535 123.00 |