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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 480.00 | 2 537.00 | 10 943.00 | 13 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 967.00 | 82 702.00 | 590 265.00 | 672 967.00 |
BZ Autres créances | 59 666.00 | | 59 666.00 | 59 666.00 |
CF Disponibilités | 27 552.00 | | 27 552.00 | 27 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 996.00 | | 94 996.00 | 94 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 963.00 | 82 702.00 | 685 261.00 | 767 963.00 |
CU Autres participations | 659 457.00 | 80 165.00 | 579 292.00 | 659 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 398.00 | | | 109 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 856.00 | | | -30 856.00 |
DL TOTAL (I) | 100 542.00 | | | 100 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 541.00 | | | 203 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 353.00 | | | 197 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
EA Autres dettes | 173 800.00 | | | 173 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 719.00 | | | 584 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 261.00 | | | 685 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 688.00 | | | 450 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 030.00 | | 15 937.00 | 657 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 480.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 030.00 | | 2 457.00 | 657 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 537.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 352.00 | 6 813.00 | | 73 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 352.00 | 6 813.00 | | 73 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 800.00 | 173 800.00 | | 173 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 19 284.00 | | | 19 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 246.00 | 59 888.00 | 140 358.00 | 200 246.00 |
VI Groupe et associés | 196 719.00 | 196 719.00 | | 196 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 154.00 | | | 40 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 473.00 | 67 443.00 | 30.00 | 67 473.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 719.00 | 444 362.00 | 140 358.00 | 584 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
ST Autres comptes | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 380.00 | | | 12 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 420.00 | | | 34 420.00 |