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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 577 841.00 | 650 000.00 | 3 927 841.00 | 4 577 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 577 841.00 | 650 000.00 | 3 927 841.00 | 4 577 841.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
110 Total général Actif | 4 657 968.00 | 650 000.00 | 4 007 968.00 | 4 657 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 425 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59 307.00 | |
132 Autres réserves | | | 929 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 503 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 654.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 425 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 499 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 504 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 007 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 861 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 425 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 707.00 | | | -6 707.00 |
280 Produits financiers | 240 892.00 | | | 240 892.00 |
294 Charges financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74 916.00 | | | 74 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 268.00 | | | 89 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 861 622.00 | | | 861 622.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 946 219.00 | | | 3 946 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 861 622.00 | | | 861 622.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |