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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 354 179.00 | 350 000.00 | 4 004 179.00 | 4 354 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 354 179.00 | 350 000.00 | 4 004 179.00 | 4 354 179.00 |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
084 Disponibilités | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
110 Total général Actif | 4 406 540.00 | 350 000.00 | 4 056 540.00 | 4 406 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 425 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 771.00 | |
132 Autres réserves | | | 783 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 494 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 766 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 056 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 688 844.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 182.00 | | | -8 182.00 |
280 Produits financiers | 1 676 763.00 | | | 1 676 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 174 261.00 | | | 174 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 494 319.00 | | | 1 494 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 688 844.00 | | | 1 688 844.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 933 191.00 | | | 1 933 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 598 527.00 | | | 4 598 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 688 844.00 | | | 1 688 844.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 933 191.00 | | | 1 933 191.00 |