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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 665 744.00 | 500 000.00 | 4 165 744.00 | 4 665 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 665 744.00 | 500 000.00 | 4 165 744.00 | 4 665 744.00 |
072 Créances – Autres | 88 621.00 | | 88 621.00 | 88 621.00 |
084 Disponibilités | 19 804.00 | | 19 804.00 | 19 804.00 |
092 Charges constatées d’avance | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 641.00 | | 108 641.00 | 108 641.00 |
110 Total général Actif | 4 774 385.00 | 500 000.00 | 4 274 385.00 | 4 774 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 425 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 138 487.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 203 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 984 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 285 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 274 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 884.00 | 7 978.00 | | 7 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 205.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 884.00 | 8 183.00 | | 7 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 884.00 | -8 183.00 | | -7 884.00 |
280 Produits financiers | 458 564.00 | 1 676 763.00 | | 458 564.00 |
294 Charges financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82 899.00 | 174 261.00 | | 82 899.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217 781.00 | 1 494 320.00 | | 217 781.00 |