| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 830.00 | 87 436.00 | 101 394.00 | 188 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 164.00 | | 57 164.00 | 57 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 994.00 | 87 436.00 | 158 558.00 | 245 994.00 |
BT Marchandises | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 225.00 | | 670 225.00 | 670 225.00 |
BZ Autres créances | 144 002.00 | | 144 002.00 | 144 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CF Disponibilités | 455 511.00 | | 455 511.00 | 455 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 625.00 | 21 440.00 | 1 371 185.00 | 1 392 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 619.00 | 108 876.00 | 1 529 743.00 | 1 638 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 544 602.00 | 584 069.00 | | 544 602.00 |
DH Report à nouveau | | 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 120.00 | 359 748.00 | | 355 120.00 |
DL TOTAL (I) | 943 723.00 | 988 603.00 | | 943 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135.00 | 876.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 383.00 | 460 080.00 | | 295 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 502.00 | 314 345.00 | | 289 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 020.00 | 775 300.00 | | 586 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 743.00 | 1 763 903.00 | | 1 529 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 020.00 | 775 300.00 | | 586 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 035 196.00 | 4 040.00 | 5 039 236.00 | 5 035 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 196.00 | 4 040.00 | 5 039 236.00 | 5 035 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 250.00 | 7 800.00 | | 80 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 250.00 | 14 066.00 | | 80 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 378.00 | 12 827.00 | | 5 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 807.00 | 5 662.00 | | 5 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 185.00 | 18 489.00 | | 11 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 065.00 | -4 423.00 | | 69 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 872.00 | 153 790.00 | | 155 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 169 669.00 | 4 989 217.00 | | 5 169 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 548.00 | 4 629 468.00 | | 4 814 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 120.00 | 359 748.00 | | 355 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 118 651.00 | 234 891.00 | | 118 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 197.00 | | 14 708.00 | 244 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 911.00 | 245 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 911.00 | 188 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 033.00 | | 14 708.00 | 187 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 164.00 | | | 57 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 784.00 | 34 756.00 | 7 104.00 | 59 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 784.00 | 34 756.00 | 7 104.00 | 59 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 440.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 383.00 | 295 383.00 | | 295 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 847.00 | 56 847.00 | | 56 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 742.00 | 97 742.00 | | 97 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
UX Autres créances clients | 670 225.00 | | | 670 225.00 |
VB T. V. A. | 83 015.00 | | | 83 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 775.00 | 913 775.00 | | 913 775.00 |
VW T.V.A. | 111 799.00 | 111 799.00 | | 111 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 020.00 | 586 020.00 | | 586 020.00 |