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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 126.00 | 8 366.00 | 8 760.00 | 17 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 553.00 | 171 057.00 | 74 495.00 | 245 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 618.00 | 179 423.00 | 136 195.00 | 315 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 848.00 | | 719 848.00 | 719 848.00 |
BZ Autres créances | 33 147.00 | | 33 147.00 | 33 147.00 |
CF Disponibilités | 452 357.00 | | 452 357.00 | 452 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 594.00 | | 1 212 594.00 | 1 212 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 212.00 | 179 423.00 | 1 348 789.00 | 1 528 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 459 278.00 | 638 669.00 | | 459 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 013.00 | 20 609.00 | | 32 013.00 |
DL TOTAL (I) | 535 292.00 | 703 279.00 | | 535 292.00 |
DP Provisions pour risques | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167.00 | 1 193.00 | | 1 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 055.00 | 283 066.00 | | 232 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 155.00 | 419 949.00 | | 334 155.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 767 377.00 | 704 243.00 | | 767 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 789.00 | 1 453 642.00 | | 1 348 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 377.00 | 704 243.00 | | 767 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 064 331.00 | 24 529.00 | 5 088 860.00 | 5 064 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 064 331.00 | 24 529.00 | 5 088 860.00 | 5 064 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 118 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 856 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 084 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 20 083.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 20 083.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 872.00 | 3 258.00 | | 9 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202.00 | 4 366.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 074.00 | 7 624.00 | | 10 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 074.00 | 12 460.00 | | -1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 478.00 | 5 276 525.00 | | 5 127 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 465.00 | 5 255 916.00 | | 5 095 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 013.00 | 20 609.00 | | 32 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 506.00 | | 5 907.00 | 310 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795.00 | 315 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 795.00 | 262 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 766.00 | | 5 707.00 | 257 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 740.00 | | 200.00 | 52 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 803.00 | 48 213.00 | 593.00 | 131 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 803.00 | 48 213.00 | 593.00 | 131 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 055.00 | 232 055.00 | | 232 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 564.00 | 104 564.00 | | 104 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 876.00 | 89 876.00 | | 89 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
UX Autres créances clients | 719 848.00 | 719 848.00 | | 719 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VP Divers | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 176.00 | 760 236.00 | 52 940.00 | 813 176.00 |
VW T.V.A. | 119 738.00 | 119 738.00 | | 119 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 377.00 | 767 377.00 | | 767 377.00 |