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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 126.00 | 11 792.00 | 5 334.00 | 17 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 659.00 | 195 508.00 | 46 151.00 | 241 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 724.00 | 207 300.00 | 104 425.00 | 311 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 956.00 | | 836 956.00 | 836 956.00 |
BZ Autres créances | 48 034.00 | | 48 034.00 | 48 034.00 |
CF Disponibilités | 387 540.00 | | 387 540.00 | 387 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 349.00 | | 1 291 349.00 | 1 291 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 074.00 | 207 300.00 | 1 395 774.00 | 1 603 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 491 292.00 | 459 278.00 | | 491 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 517.00 | 32 013.00 | | 28 517.00 |
DL TOTAL (I) | 563 810.00 | 535 292.00 | | 563 810.00 |
DP Provisions pour risques | 99 200.00 | 46 120.00 | | 99 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 200.00 | 46 120.00 | | 99 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194.00 | 1 167.00 | | 1 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 200 000.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 351.00 | 232 055.00 | | 222 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 773.00 | 334 155.00 | | 508 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 764.00 | 767 377.00 | | 732 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 774.00 | 1 348 789.00 | | 1 395 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 553 216.00 | 12 849.00 | 5 566 065.00 | 5 553 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 216.00 | 12 849.00 | 5 566 065.00 | 5 553 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 669 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 858 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 800.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 634 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 947.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | 9 000.00 | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 9 000.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 915.00 | 9 872.00 | | 5 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 202.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 915.00 | 10 074.00 | | 5 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 998.00 | -1 074.00 | | -2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 672 804.00 | 5 127 478.00 | | 5 672 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644 287.00 | 5 095 465.00 | | 5 644 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 517.00 | 32 013.00 | | 28 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 618.00 | | | 315 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 894.00 | 311 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 894.00 | 258 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 678.00 | | | 262 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 940.00 | | | 52 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 423.00 | 31 770.00 | 3 894.00 | 179 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 423.00 | 31 770.00 | 3 894.00 | 179 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 120.00 | 85 800.00 | 32 720.00 | 46 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 120.00 | 85 800.00 | 32 720.00 | 46 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 800.00 | 32 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 351.00 | 222 351.00 | | 222 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 938.00 | 122 938.00 | | 122 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 186.00 | 184 186.00 | | 184 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
UX Autres créances clients | 836 956.00 | 836 956.00 | | 836 956.00 |
VB T. V. A. | 45 059.00 | 45 059.00 | | 45 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VI Groupe et associés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 237.00 | 20 237.00 | | 20 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 749.00 | 903 809.00 | 52 940.00 | 956 749.00 |
VW T.V.A. | 178 251.00 | 178 251.00 | | 178 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 764.00 | 732 764.00 | | 732 764.00 |