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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
AN Terrains | 104 441.00 | | 104 441.00 | 104 441.00 |
AP Constructions | 704 759.00 | 160 530.00 | 544 229.00 | 704 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 199.00 | 52 580.00 | 4 619.00 | 57 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 015 359.00 | 406 739.00 | 4 608 619.00 | 5 015 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 506 836.00 | 696 764.00 | 6 810 072.00 | 7 506 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 447 351.00 | 29 565.00 | 417 786.00 | 447 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136 159.00 | | 1 136 159.00 | 1 136 159.00 |
CF Disponibilités | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 858.00 | 29 565.00 | 1 565 293.00 | 1 594 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 101 694.00 | 726 330.00 | 8 375 365.00 | 9 101 694.00 |
CU Autres participations | 1 598 037.00 | 53 956.00 | 1 544 081.00 | 1 598 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 956 769.00 | 1 947 657.00 | | 1 956 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 503 715.00 | 9 112.00 | | 5 503 715.00 |
DL TOTAL (I) | 8 340 484.00 | 2 836 769.00 | | 8 340 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 111.00 | 556.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 858.00 | 27 756.00 | | 12 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 911.00 | 35 963.00 | | 18 911.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 871.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 881.00 | 65 147.00 | | 34 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 375 365.00 | 2 901 915.00 | | 8 375 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 244.00 | | 100 244.00 | 100 244.00 |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 252 891.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 271 756.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 592 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 372 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 808 347.00 | 76 500.00 | | 3 808 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 808 347.00 | 76 500.00 | | 3 808 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324 032.00 | | | 1 324 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 085.00 | | | 1 324 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 484 261.00 | 76 500.00 | | 2 484 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 501 419.00 | 429 904.00 | | 7 501 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 704.00 | 420 792.00 | | 1 997 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 503 715.00 | 9 112.00 | | 5 503 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 593.00 | | 8 842 685.00 | 1 835 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 067 001.00 | 6 617 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 171 442.00 | 7 506 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 441.00 | 866 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 001.00 | | 105 838.00 | 865 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 633.00 | | 8 736 847.00 | 947 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 153.00 | 28 916.00 | | 207 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 194.00 | 28 916.00 | | 184 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 4 067 390.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 976.00 | 590.00 | | 28 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 976.00 | 461 285.00 | | 28 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 976.00 | 461 285.00 | | 28 976.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 015 359.00 | 5 015 359.00 | | 5 015 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VB T. V. A. | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VC Groupe et associés | 437 643.00 | | | 437 643.00 |
VI Groupe et associés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 467 447.00 | 5 467 447.00 | | 5 467 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |