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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
AN Terrains | 104 441.00 | | 104 441.00 | 104 441.00 |
AP Constructions | 704 759.00 | 197 271.00 | 507 488.00 | 704 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 199.00 | 54 377.00 | 2 822.00 | 57 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 009 792.00 | 241 523.00 | 5 768 269.00 | 6 009 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 424 132.00 | 533 085.00 | 6 891 048.00 | 7 424 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BZ Autres créances | 33 749.00 | 30 059.00 | 3 690.00 | 33 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 581 159.00 | 2.00 | 1 581 157.00 | 1 581 159.00 |
CF Disponibilités | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 628 732.00 | 30 061.00 | 1 598 671.00 | 1 628 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 052 865.00 | 563 146.00 | 8 489 719.00 | 9 052 865.00 |
CU Autres participations | 520 900.00 | 16 955.00 | 503 945.00 | 520 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 460 484.00 | 1 956 769.00 | | 7 460 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 255.00 | 5 503 715.00 | | 129 255.00 |
DL TOTAL (I) | 8 469 739.00 | 8 340 484.00 | | 8 469 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 3 111.00 | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 12 858.00 | | 15 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 547.00 | 18 911.00 | | 3 547.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 1.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 980.00 | 34 881.00 | | 19 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 489 719.00 | 8 375 365.00 | | 8 489 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 186.00 | | 40 186.00 | 40 186.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 538.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 214 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 179 300.00 | 3 808 347.00 | | 1 179 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 179 300.00 | 3 808 347.00 | | 1 179 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 54.00 | | 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 077 137.00 | 1 324 032.00 | | 1 077 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077 681.00 | 1 324 085.00 | | 1 077 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 619.00 | 2 484 261.00 | | 101 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 315.00 | 7 501 419.00 | | 1 443 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 060.00 | 1 997 704.00 | | 1 314 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 255.00 | 5 503 715.00 | | 129 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 506 836.00 | | 3 887 155.00 | 7 506 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 969 858.00 | 6 534 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 969 858.00 | 7 424 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 399.00 | | | 866 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617 478.00 | | 3 887 155.00 | 6 617 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 069.00 | 38 538.00 | | 236 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 110.00 | 38 538.00 | | 213 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 067 390.00 | 119 090.00 | 1 771 260.00 | 4 067 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 565.00 | 496.00 | | 29 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 490 261.00 | 12 405.00 | 214 127.00 | 490 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 261.00 | 12 405.00 | 214 127.00 | 490 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 009 792.00 | 6 009 792.00 | | 6 009 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VC Groupe et associés | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
VI Groupe et associés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054 976.00 | 6 054 976.00 | | 6 054 976.00 |
VW T.V.A. | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |