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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 129.00 | 20 129.00 | | 20 129.00 |
AN Terrains | 104 441.00 | | 104 441.00 | 104 441.00 |
AP Constructions | 701 497.00 | 228 850.00 | 472 647.00 | 701 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 1 577.00 | 2 130.00 | 3 707.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 600 172.00 | 251 574.00 | 6 348 598.00 | 6 600 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 041 127.00 | 521 914.00 | 8 519 213.00 | 9 041 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
BZ Autres créances | 51 743.00 | 30 501.00 | 21 242.00 | 51 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
CF Disponibilités | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 247.00 | 30 501.00 | 780 746.00 | 811 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 852 374.00 | 552 415.00 | 9 299 959.00 | 9 852 374.00 |
CU Autres participations | 1 604 269.00 | 16 955.00 | 1 587 314.00 | 1 604 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 589 739.00 | 7 460 484.00 | | 7 589 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 062.00 | 129 255.00 | | 827 062.00 |
DL TOTAL (I) | 9 296 800.00 | 8 469 739.00 | | 9 296 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 719.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 15 612.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 338.00 | 3 547.00 | | 2 338.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 101.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 159.00 | 19 980.00 | | 3 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 299 959.00 | 8 489 719.00 | | 9 299 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 925.00 | | 13 925.00 | 13 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 533.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 623.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 073 224.00 | 1 179 300.00 | | 1 073 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 073 224.00 | 1 179 300.00 | | 1 073 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 001.00 | 1 077 137.00 | | 37 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 001.00 | 1 077 681.00 | | 37 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036 223.00 | 101 619.00 | | 1 036 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 773.00 | 1 443 315.00 | | 1 098 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 711.00 | 1 314 060.00 | | 271 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 062.00 | 129 255.00 | | 827 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 424 132.00 | | 4 765 411.00 | 7 424 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 091 662.00 | 8 208 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 148 416.00 | 9 041 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 754.00 | 809 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 959.00 | | | 22 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 399.00 | | | 866 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 534 775.00 | | 4 765 411.00 | 6 534 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 607.00 | 35 533.00 | 56 754.00 | 274 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 648.00 | 35 533.00 | 56 754.00 | 251 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 241 523.00 | 187 177.00 | 177 126.00 | 241 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 061.00 | 442.00 | 2.00 | 30 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 539.00 | 224 620.00 | 214 129.00 | 288 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 539.00 | 224 620.00 | 214 129.00 | 288 539.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 600 172.00 | 6 600 172.00 | | 6 600 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VB T. V. A. | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VC Groupe et associés | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 663 523.00 | 6 663 523.00 | | 6 663 523.00 |
VW T.V.A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |