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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 493.00 | 831.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 834.00 | 493.00 | 1 255 341.00 | 1 255 834.00 |
BZ Autres créances | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CF Disponibilités | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 598.00 | 493.00 | 1 293 105.00 | 1 293 598.00 |
CU Autres participations | 1 254 510.00 | | 1 254 510.00 | 1 254 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DG Autres réserves | 617 621.00 | 581 175.00 | | 617 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 676.00 | 36 446.00 | | -2 676.00 |
DK Provisions réglementées | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 445.00 | 1 214 121.00 | | 1 211 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 204.00 | 88 409.00 | | 43 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 6 087.00 | | 3 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 486.00 | 8 713.00 | | 10 486.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 659.00 | 103 208.00 | | 81 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 105.00 | 1 317 329.00 | | 1 293 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 659.00 | 103 208.00 | | 81 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 799.00 | 1 200.00 | | 2 799.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 024.00 | 38 120.00 | | 41 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 45.00 | | 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 45.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | -45.00 | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 712.00 | -986.00 | | -4 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 842.00 | 196 575.00 | | 161 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 517.00 | 160 129.00 | | 164 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 676.00 | 36 446.00 | | -2 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 834.00 | | | 1 255 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 510.00 | | | 1 254 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 442.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 442.00 | | 51.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VI Groupe et associés | 43 204.00 | 43 204.00 | | 43 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VW T.V.A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |