| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 834.00 | 1 324.00 | 1 254 510.00 | 1 255 834.00 |
BZ Autres créances | 96 510.00 | | 96 510.00 | 96 510.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 722.00 | | 98 722.00 | 98 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 556.00 | 1 324.00 | 1 353 232.00 | 1 354 556.00 |
CU Autres participations | 1 254 510.00 | | 1 254 510.00 | 1 254 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DG Autres réserves | 627 578.00 | 614 945.00 | | 627 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 211.00 | 12 632.00 | | 4 211.00 |
DK Provisions réglementées | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 288.00 | 1 224 078.00 | | 1 228 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 490.00 | 22 924.00 | | 54 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 2 407.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 665.00 | 9 074.00 | | 8 665.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 24 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 944.00 | 58 405.00 | | 124 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 232.00 | 1 282 483.00 | | 1 353 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 944.00 | 58 405.00 | | 124 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 950.00 | 1 200.00 | | 950.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 815.00 | 40 561.00 | | 43 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 217.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 217.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 217.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 951.00 | 151 573.00 | | 120 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 740.00 | 138 941.00 | | 116 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 211.00 | 12 632.00 | | 4 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 834.00 | | | 1 255 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 510.00 | | | 1 254 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 935.00 | 389.00 | | 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | 389.00 | | 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VB T. V. A. | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VC Groupe et associés | 71 395.00 | 71 395.00 | | 71 395.00 |
VI Groupe et associés | 54 490.00 | 54 490.00 | | 54 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
VW T.V.A. | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 944.00 | 124 944.00 | | 124 944.00 |