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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 708.00 | 30 780.00 | 17 929.00 | 48 708.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 758.00 | 30 780.00 | 96 978.00 | 127 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
072 Créances – Autres | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
084 Disponibilités | 38 745.00 | | 38 745.00 | 38 745.00 |
088 Caisse | | | 120.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
110 Total général Actif | 170 069.00 | 30 780.00 | 139 289.00 | 170 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 793.00 | 90 947.00 | | 92 793.00 |
230 Autres produits | 1 126.00 | 2 109.00 | | 1 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 919.00 | 93 056.00 | | 93 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 231.00 | 3 695.00 | | 2 231.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 430.00 | 134.00 | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 21 048.00 | 20 553.00 | | 21 048.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 118.00 | 6 005.00 | | 7 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 219.00 | 19 268.00 | | 19 219.00 |
252 Charges sociales | 11 573.00 | 11 830.00 | | 11 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 031.00 | 8 168.00 | | 8 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 650.00 | 69 653.00 | | 69 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 269.00 | 23 403.00 | | 24 269.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | 221.00 | | 143.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 426.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 222.00 | | | 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 792.00 | 4 042.00 | | 3 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 134.00 | 19 156.00 | | 20 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 745.00 | | | 124 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 135.00 | | | 135.00 |