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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 708.00 | 38 548.00 | 10 161.00 | 48 708.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 758.00 | 38 548.00 | 89 210.00 | 127 758.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
072 Créances – Autres | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
084 Disponibilités | 47 501.00 | | 47 501.00 | 47 501.00 |
088 Caisse | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
110 Total général Actif | 180 205.00 | 38 548.00 | 141 658.00 | 180 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 739.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 658.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 352.00 | 92 793.00 | | 98 352.00 |
230 Autres produits | 1 106.00 | 1 126.00 | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 458.00 | 93 919.00 | | 99 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 700.00 | 2 231.00 | | 2 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -598.00 | 430.00 | | -598.00 |
242 Autres charges externes. | 20 936.00 | 21 048.00 | | 20 936.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 206.00 | 7 118.00 | | 7 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 450.00 | 19 219.00 | | 28 450.00 |
252 Charges sociales | 15 514.00 | 11 573.00 | | 15 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 768.00 | 8 031.00 | | 7 768.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 977.00 | 69 650.00 | | 81 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 481.00 | 24 269.00 | | 17 481.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 143.00 | | 61.00 |
294 Charges financières | 101.00 | 263.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 222.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 3 792.00 | | 2 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 653.00 | 20 134.00 | | 14 653.00 |