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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 133.00 | 35 349.00 | 2 783.00 | 38 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 757.00 | 45 924.00 | 81 833.00 | 127 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CF Disponibilités | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 398.00 | | 63 398.00 | 63 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 156.00 | 45 924.00 | 145 231.00 | 191 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 900.00 | 2 247.00 | | 16 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 568.00 | 14 652.00 | | 15 568.00 |
DL TOTAL (I) | 128 568.00 | 113 000.00 | | 128 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 739.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 835.00 | 23 078.00 | | 13 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 169.00 | | 83.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744.00 | 4 670.00 | | 2 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 662.00 | 28 657.00 | | 16 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 231.00 | 141 657.00 | | 145 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 377.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 788.00 | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 626.00 | 99 519.00 | | 102 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 058.00 | 84 866.00 | | 87 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 569.00 | 14 653.00 | | 15 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 758.00 | | | 127 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 708.00 | | | 48 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 548.00 | 7 377.00 | | 38 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 548.00 | 7 377.00 | | 38 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |