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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 13 926.00 | 1 274.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 100.00 | 13 926.00 | 100 174.00 | 114 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
BZ Autres créances | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 090.00 | | 200 090.00 | 200 090.00 |
CF Disponibilités | 141 507.00 | | 141 507.00 | 141 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 193.00 | | 406 193.00 | 406 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 294.00 | 13 926.00 | 506 368.00 | 520 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 290 769.00 | | | 290 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
DL TOTAL (I) | 481 427.00 | | | 481 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 368.00 | | | 506 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 330.00 | | 187 330.00 | 187 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 330.00 | | 187 330.00 | 187 330.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 330.00 | | | 187 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 371.00 | | | 147 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 959.00 | | | 39 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 580.00 | 1 346.00 | | 12 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 580.00 | 1 346.00 | | 12 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UX Autres créances clients | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
VW T.V.A. | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
ST Autres comptes | 31 827.00 | | | 31 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 629.00 | | | 31 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 307.00 | | | 72 307.00 |