| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 718.00 | 9 818.00 | 98 900.00 | 108 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
BZ Autres créances | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 090.00 | | 200 090.00 | 200 090.00 |
CF Disponibilités | 124 242.00 | | 124 242.00 | 124 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 585.00 | | 490 585.00 | 490 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 303.00 | 9 818.00 | 589 485.00 | 599 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 330 727.00 | | | 330 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
DL TOTAL (I) | 522 017.00 | | | 522 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 485.00 | | | 589 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 747.00 | | 200 747.00 | 200 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 747.00 | | 200 747.00 | 200 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -794.00 | | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 249.00 | | | 206 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 659.00 | | | 165 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 100.00 | | | 114 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 382.00 | 108 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 382.00 | 9 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 926.00 | 1 274.00 | 5 382.00 | 13 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 926.00 | 1 274.00 | 5 382.00 | 13 926.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
UX Autres créances clients | 155 267.00 | | | 155 267.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 515.00 | | | 9 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 031.00 | 166 031.00 | | 166 031.00 |
VW T.V.A. | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 830.00 | | | 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
ST Autres comptes | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 177.00 | | | 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 545.00 | | | 33 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 755.00 | | | 47 755.00 |