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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 900.00 | | 98 900.00 | 98 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 441.00 | 11 544.00 | 2 897.00 | 14 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 341.00 | 11 544.00 | 101 797.00 | 113 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 206.00 | | 32 206.00 | 32 206.00 |
BZ Autres créances | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 088.00 | | 200 088.00 | 200 088.00 |
CF Disponibilités | 197 012.00 | | 197 012.00 | 197 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 912.00 | | 430 912.00 | 430 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 253.00 | 11 544.00 | 532 709.00 | 544 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 283 055.00 | | | 283 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
DL TOTAL (I) | 479 188.00 | | | 479 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 709.00 | | | 532 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 522.00 | | | 53 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 325.00 | | 240 325.00 | 240 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 325.00 | | 240 325.00 | 240 325.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 133.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 332.00 | | | 240 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 899.00 | | | 194 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 433.00 | | | 45 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 341.00 | | | 113 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 900.00 | | | 98 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 410.00 | 1 133.00 | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 410.00 | 1 133.00 | | 10 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
UX Autres créances clients | 32 206.00 | 32 206.00 | | 32 206.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VW T.V.A. | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 522.00 | 53 522.00 | | 53 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | | | 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
ST Autres comptes | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
YT Sous‐traitance | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
ZE Dividendes | 100 010.00 | | | 100 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 715.00 | | | 48 715.00 |