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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 900.00 | 18 245.00 | 17 655.00 | 35 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 199.00 | 18 245.00 | 2 660 954.00 | 2 679 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 050.00 | | 72 050.00 | 72 050.00 |
BZ Autres créances | 141 590.00 | | 141 590.00 | 141 590.00 |
CF Disponibilités | 77 527.00 | | 77 527.00 | 77 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 255.00 | | 292 255.00 | 292 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 454.00 | 18 245.00 | 2 953 209.00 | 2 971 454.00 |
CU Autres participations | 2 643 299.00 | | 2 643 299.00 | 2 643 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 617 545.00 | | | 1 617 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 490.00 | | | 408 490.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 035.00 | | | 2 059 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 712.00 | | | 811 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 307.00 | | | 81 307.00 |
EA Autres dettes | 21 624.00 | 3 375.00 | | 21 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 174.00 | | | 894 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 209.00 | | | 2 953 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 040.00 | | | 894 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 200.00 | | 224 200.00 | 224 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 200.00 | | 224 200.00 | 224 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | -827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 975.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 516.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 667.00 | | | -6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 152.00 | | | 628 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 662.00 | | | 219 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 490.00 | | | 408 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 199.00 | | | 2 679 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643 299.00 | | | 2 643 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 270.00 | 8 975.00 | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 8 975.00 | | 9 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
UX Autres créances clients | 72 050.00 | | | 72 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VC Groupe et associés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
VI Groupe et associés | 811 712.00 | 811 712.00 | | 811 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 732.00 | | | 136 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534.00 | | | 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 728.00 | 214 728.00 | | 214 728.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 174.00 | 894 040.00 | 134.00 | 894 174.00 |