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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 952.00 | 810.00 | 35 142.00 | 35 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 251.00 | 810.00 | 2 678 441.00 | 2 679 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BZ Autres créances | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
CF Disponibilités | 108 707.00 | | 108 707.00 | 108 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 369.00 | | 164 369.00 | 164 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 620.00 | 810.00 | 2 842 810.00 | 2 843 620.00 |
CU Autres participations | 2 643 299.00 | | 2 643 299.00 | 2 643 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 026 035.00 | | | 2 026 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 720.00 | | | 2 074 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 210.00 | | | 650 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 634.00 | | | 77 634.00 |
EA Autres dettes | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 090.00 | | | 768 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 842 810.00 | | | 2 842 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 866.00 | | | 767 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | | | 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 348.00 | | 212 348.00 | 212 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 348.00 | | 212 348.00 | 212 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 001.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 465.00 | | | 9 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 769.00 | | | 235 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 085.00 | | | 220 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 199.00 | | 35 952.00 | 2 679 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 643 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 900.00 | 2 679 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 900.00 | 35 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 900.00 | | 35 952.00 | 35 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 643 299.00 | | | 2 643 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 245.00 | 9 001.00 | 26 435.00 | 18 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 245.00 | 9 001.00 | 26 435.00 | 18 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 030.00 | 40 030.00 | | 40 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
UX Autres créances clients | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VC Groupe et associés | 35 713.00 | | | 35 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
VI Groupe et associés | 650 210.00 | 650 210.00 | | 650 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 662.00 | 55 662.00 | | 55 662.00 |
VW T.V.A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 090.00 | 767 866.00 | 224.00 | 768 090.00 |