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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 952.00 | 18 786.00 | 17 166.00 | 35 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 251.00 | 18 786.00 | 2 660 465.00 | 2 679 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 160.00 | | 71 160.00 | 71 160.00 |
BZ Autres créances | 457 415.00 | | 457 415.00 | 457 415.00 |
CF Disponibilités | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 538.00 | | 543 538.00 | 543 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 222 789.00 | 18 786.00 | 3 204 003.00 | 3 222 789.00 |
CU Autres participations | 2 643 299.00 | | 2 643 299.00 | 2 643 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 491.00 | 2 041 720.00 | | 2 000 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 223.00 | 59 271.00 | | 388 223.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 714.00 | 2 133 991.00 | | 2 421 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617.00 | 886.00 | | 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 357.00 | 735 446.00 | | 717 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 863.00 | 1 675.00 | | 4 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 945.00 | 67 688.00 | | 57 945.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | 1 504.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 289.00 | 807 199.00 | | 782 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 003.00 | 2 941 190.00 | | 3 204 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 289.00 | | | 782 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 886.00 | | 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 357.00 | | | 717 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 165 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 988.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 392 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 929.00 | 238 459.00 | | 571 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 706.00 | 179 188.00 | | 183 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 223.00 | 59 271.00 | | 388 223.00 |