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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AP Constructions | 49 085.00 | 46 439.00 | 2 646.00 | 49 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 736.00 | 3 315.00 | 420.00 | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 632.00 | 47 069.00 | 2 562.00 | 49 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 623.00 | 102 605.00 | 1 477 018.00 | 1 579 623.00 |
BT Marchandises | 144 822.00 | | 144 822.00 | 144 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
BZ Autres créances | 18 003.00 | | 18 003.00 | 18 003.00 |
CF Disponibilités | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 052.00 | | 282 052.00 | 282 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 675.00 | 102 605.00 | 1 759 070.00 | 1 861 675.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 409 489.00 | | | 409 489.00 |
DH Report à nouveau | | 335 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 547.00 | 73 602.00 | | 118 547.00 |
DL TOTAL (I) | 748 036.00 | 629 489.00 | | 748 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 714.00 | 886 280.00 | | 758 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 291.00 | 31 698.00 | | 32 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 131.00 | 167 159.00 | | 176 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 898.00 | 21 898.00 | | 43 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 035.00 | 1 107 035.00 | | 1 011 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 070.00 | 1 736 525.00 | | 1 759 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 529.00 | 435 390.00 | | 385 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 623.00 | | | 1 579 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 475 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 475 781.00 | | | 1 475 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 397.00 | 5 207.00 | | 97 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 616.00 | 5 207.00 | | 91 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 131.00 | 176 131.00 | | 176 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
UX Autres créances clients | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
VB T. V. A. | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 714.00 | 133 208.00 | 563 808.00 | 758 714.00 |
VI Groupe et associés | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 566.00 | | | 127 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
VW T.V.A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 035.00 | 385 529.00 | 563 808.00 | 1 011 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 951.00 | 3 894.00 | | 3 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 095.00 | 11 047.00 | | 11 095.00 |
ST Autres comptes | 45 039.00 | 42 851.00 | | 45 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 850.00 | 63 677.00 | | 63 850.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 245.00 | 14 062.00 | | 14 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | 1 812.00 | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 882.00 | 5 706.00 | | 4 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 508.00 | 86 864.00 | | 89 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 896.00 | 65 431.00 | | 79 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 229.00 | 131 637.00 | | 134 229.00 |