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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 426.00 | 231 627.00 | 593 799.00 | 825 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 094 490.00 | 2 513 227.00 | 18 581 263.00 | 21 094 490.00 |
BZ Autres créances | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 105 918.00 | 2 513 227.00 | 18 592 691.00 | 21 105 918.00 |
CU Autres participations | 20 269 064.00 | 2 281 600.00 | 17 987 464.00 | 20 269 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 003 213.00 | 9 166 837.00 | | 9 003 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 168.00 | -163 624.00 | | -122 168.00 |
DL TOTAL (I) | 12 885 045.00 | 13 007 213.00 | | 12 885 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405 666.00 | 2 105 798.00 | | 1 405 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 207.00 | 44 667.00 | | 37 207.00 |
EA Autres dettes | 4 264 772.00 | 3 823 136.00 | | 4 264 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 707 646.00 | 5 973 601.00 | | 5 707 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 592 691.00 | 18 980 814.00 | | 18 592 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 011.00 | 59 342.00 | | 26 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 179.00 | 221 968.00 | | 148 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 168.00 | -163 624.00 | | -122 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 316 270.00 | | | 2 316 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 509 927.00 | 3 300.00 | | 2 509 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 509 927.00 | 3 300.00 | | 2 509 927.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 426.00 | 231 627.00 | | 825 426.00 |
VC Groupe et associés | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 544.00 | 700 544.00 | 700 000.00 | 1 400 544.00 |
VI Groupe et associés | 4 264 772.00 | 4 264 772.00 | | 4 264 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 854.00 | 231 627.00 | 605 226.00 | 836 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 707 646.00 | 5 007 646.00 | 700 000.00 | 5 707 646.00 |