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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 458.00 | 231 627.00 | 110 830.00 | 342 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 611 522.00 | 2 513 227.00 | 18 098 295.00 | 20 611 522.00 |
BZ Autres créances | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CF Disponibilités | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 621 191.00 | 2 513 227.00 | 18 107 963.00 | 20 621 191.00 |
CU Autres participations | 20 269 064.00 | 2 281 600.00 | 17 987 464.00 | 20 269 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 881 045.00 | 9 003 213.00 | | 8 881 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 616.00 | -122 168.00 | | -34 616.00 |
DL TOTAL (I) | 12 850 428.00 | 12 885 045.00 | | 12 850 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 806.00 | 1 405 666.00 | | 787 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 735.00 | 37 207.00 | | 49 735.00 |
EA Autres dettes | 4 419 994.00 | 4 264 772.00 | | 4 419 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 535.00 | 5 707 646.00 | | 5 257 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 107 963.00 | 18 592 691.00 | | 18 107 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 200.00 | 26 011.00 | | 111 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 817.00 | 148 179.00 | | 145 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 616.00 | -122 168.00 | | -34 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 316 270.00 | | | 2 316 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 513 227.00 | | | 2 513 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513 227.00 | | | 2 513 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 342 458.00 | 231 627.00 | | 342 458.00 |
VC Groupe et associés | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 494.00 | 231 627.00 | 111 867.00 | 343 494.00 |