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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 456 067.00 | 456 067.00 | | 456 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 725 126.00 | 11 340 667.00 | 9 384 459.00 | 20 725 126.00 |
BZ Autres créances | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CF Disponibilités | 282 071.00 | | 282 071.00 | 282 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 480.00 | | 284 480.00 | 284 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 009 606.00 | 11 340 667.00 | 9 668 939.00 | 21 009 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 269 059.00 | 10 884 600.00 | 9 384 459.00 | 20 269 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 640 000.00 | 3 640 000.00 | | 3 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 846 428.00 | 8 881 045.00 | | 8 846 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 937 969.00 | -34 616.00 | | -8 937 969.00 |
DL TOTAL (I) | 3 912 459.00 | 12 850 428.00 | | 3 912 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 960.00 | 787 806.00 | | 526 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 290.00 | | | 706 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 820.00 | 49 735.00 | | 38 820.00 |
EA Autres dettes | 4 484 410.00 | 4 419 994.00 | | 4 484 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 756 480.00 | 5 257 535.00 | | 5 756 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 668 939.00 | 18 107 963.00 | | 9 668 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 827 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 904 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 898 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 937 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 847.00 | 111 200.00 | | 5 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 943 816.00 | 145 817.00 | | 8 943 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 937 969.00 | -34 616.00 | | -8 937 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 611 522.00 | | 126 619.00 | 20 611 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 015.00 | 20 725 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 015.00 | 20 725 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 611 522.00 | | 126 619.00 | 20 611 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 231 627.00 | 224 438.00 | | 231 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 513 227.00 | 8 827 438.00 | | 2 513 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 513 227.00 | 8 827 438.00 | | 2 513 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 290.00 | 706 290.00 | | 706 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456 067.00 | 456 067.00 | | 456 067.00 |
VC Groupe et associés | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 960.00 | 526 960.00 | | 526 960.00 |
VI Groupe et associés | 4 484 410.00 | 4 484 410.00 | | 4 484 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 476.00 | 458 476.00 | 2 409.00 | 458 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 756 480.00 | 5 756 480.00 | | 5 756 480.00 |