| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 438.00 | 5 642.00 | 1 796.00 | 7 438.00 |
AH Fonds commercial | 277 585.00 | | 277 585.00 | 277 585.00 |
AP Constructions | 19 530.00 | 14 228.00 | 5 301.00 | 19 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 420.00 | 2 501.00 | 1 919.00 | 4 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 890.00 | 35 587.00 | 10 303.00 | 45 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 921.00 | 57 959.00 | 309 962.00 | 367 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 127.00 | 25 620.00 | 214 508.00 | 240 127.00 |
BZ Autres créances | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CF Disponibilités | 55 531.00 | | 55 531.00 | 55 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 499.00 | 25 620.00 | 305 879.00 | 331 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 420.00 | 83 578.00 | 615 842.00 | 699 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 399 190.00 | | | 399 190.00 |
DH Report à nouveau | | 344 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 055.00 | 55 008.00 | | 32 055.00 |
DL TOTAL (I) | 453 245.00 | 421 190.00 | | 453 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 512.00 | 35 551.00 | | 30 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 32 211.00 | | 19 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 144.00 | 104 196.00 | | 96 144.00 |
EA Autres dettes | 6 860.00 | 3 974.00 | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 597.00 | 185 704.00 | | 162 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 842.00 | 606 894.00 | | 615 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 597.00 | 155 206.00 | | 162 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 383.00 | | 551 383.00 | 551 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 383.00 | | 551 383.00 | 551 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 162.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 479.00 | 3 604.00 | | 6 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 910.00 | 32 188.00 | | 39 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 17.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 17.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | -17.00 | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 11 707.00 | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 581.00 | 559 116.00 | | 558 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 527.00 | 504 108.00 | | 526 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 055.00 | 55 008.00 | | 32 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 995.00 | 13 395.00 | | 12 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 794.00 | | 5 128.00 | 362 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 023.00 | | | 285 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 713.00 | | 5 128.00 | 64 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 950.00 | 10 009.00 | | 47 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | 899.00 | | 4 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 207.00 | 9 110.00 | | 43 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 458.00 | 7 162.00 | | 18 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 458.00 | 7 162.00 | | 18 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 458.00 | 7 162.00 | | 18 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 209 454.00 | | | 209 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
VB T. V. A. | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 512.00 | 30 512.00 | | 30 512.00 |
VI Groupe et associés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 089.00 | | | 17 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 233.00 | 276 634.00 | 600.00 | 277 233.00 |
VW T.V.A. | 44 086.00 | 44 086.00 | | 44 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 597.00 | 162 597.00 | | 162 597.00 |