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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
AH Fonds commercial | 277 585.00 | | 277 585.00 | 277 585.00 |
AP Constructions | 19 530.00 | 17 949.00 | 1 581.00 | 19 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 862.00 | 7 647.00 | 6 215.00 | 13 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 829.00 | 46 808.00 | 3 021.00 | 49 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 302.00 | 79 842.00 | 301 460.00 | 381 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 314.00 | 20 906.00 | 94 407.00 | 115 314.00 |
BZ Autres créances | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CF Disponibilités | 222 998.00 | | 222 998.00 | 222 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 626.00 | 20 906.00 | 370 720.00 | 391 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 928.00 | 100 748.00 | 672 180.00 | 772 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 464 917.00 | 457 738.00 | | 464 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 693.00 | 17 179.00 | | 25 693.00 |
DL TOTAL (I) | 512 610.00 | 496 917.00 | | 512 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 630.00 | 20 116.00 | | 14 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 065.00 | 7 547.00 | | 28 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 16 926.00 | | 13 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 756.00 | 95 787.00 | | 84 756.00 |
EA Autres dettes | 18 884.00 | 16 356.00 | | 18 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 571.00 | 156 732.00 | | 159 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 180.00 | 653 649.00 | | 672 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 571.00 | 156 732.00 | | 159 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 634 538.00 | | 634 538.00 | 634 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 538.00 | | 634 538.00 | 634 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 785.00 | 4 558.00 | | 2 785.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 033.00 | 38 080.00 | | 44 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 246.00 | 75.00 | | 6 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 246.00 | 75.00 | | 6 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 861.00 | -75.00 | | 3 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 449.00 | 3 411.00 | | 9 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 263.00 | 628 518.00 | | 649 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 570.00 | 611 338.00 | | 623 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 693.00 | 17 179.00 | | 25 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 951.00 | 14 793.00 | | 6 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 650.00 | | 3 653.00 | 377 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 023.00 | | | 285 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 569.00 | | 3 653.00 | 79 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 559.00 | 5 283.00 | | 74 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 121.00 | 5 283.00 | | 67 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 702.00 | | 1 796.00 | 22 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 702.00 | | 1 796.00 | 22 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 702.00 | | 1 796.00 | 22 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VI Groupe et associés | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 352.00 | | | 11 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 676.00 | 127 618.00 | 13 058.00 | 140 676.00 |
VW T.V.A. | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 571.00 | 159 571.00 | | 159 571.00 |