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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 438.00 | 6 541.00 | 897.00 | 7 438.00 |
AH Fonds commercial | 277 585.00 | | 277 585.00 | 277 585.00 |
AP Constructions | 19 530.00 | 16 015.00 | 3 515.00 | 19 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 162.00 | 3 531.00 | 2 631.00 | 6 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 890.00 | 40 440.00 | 5 451.00 | 45 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 663.00 | 66 526.00 | 303 137.00 | 369 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 401.00 | 25 620.00 | 214 781.00 | 240 401.00 |
BZ Autres créances | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 010.00 | | 41 010.00 | 41 010.00 |
CF Disponibilités | 76 968.00 | | 76 968.00 | 76 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 533.00 | 25 620.00 | 346 913.00 | 372 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 196.00 | 92 146.00 | 650 050.00 | 742 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 431 245.00 | 399 190.00 | | 431 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 493.00 | 32 055.00 | | 26 493.00 |
DL TOTAL (I) | 479 738.00 | 453 245.00 | | 479 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 404.00 | 30 512.00 | | 25 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 649.00 | 9 770.00 | | 7 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 19 310.00 | | 14 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 562.00 | 96 144.00 | | 108 562.00 |
EA Autres dettes | 14 174.00 | 6 860.00 | | 14 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 312.00 | 162 597.00 | | 170 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 050.00 | 615 842.00 | | 650 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 312.00 | 162 597.00 | | 170 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 557.00 | | 574 557.00 | 574 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 557.00 | | 574 557.00 | 574 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 491.00 | 6 479.00 | | 7 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 026.00 | 39 910.00 | | 43 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -2 240.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 426.00 | 4 363.00 | | 5 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 189.00 | 558 581.00 | | 582 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 696.00 | 526 527.00 | | 555 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 493.00 | 32 055.00 | | 26 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 211.00 | 12 995.00 | | 25 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 921.00 | | 1 742.00 | 367 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 023.00 | | | 285 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 840.00 | | 1 742.00 | 69 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 959.00 | 8 568.00 | | 57 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 642.00 | 899.00 | | 5 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 317.00 | 7 668.00 | | 52 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 746.00 | 31 746.00 | | 31 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 209 728.00 | | | 209 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | | | 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
VB T. V. A. | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
VI Groupe et associés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 766.00 | | | 9 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 612.00 | 254 554.00 | 13 058.00 | 267 612.00 |
VW T.V.A. | 46 073.00 | 46 073.00 | | 46 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 312.00 | 170 312.00 | | 170 312.00 |