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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 836.00 | 18 061.00 | 1 774.00 | 19 836.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 996.00 | 18 061.00 | 36 934.00 | 54 996.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
060 Stock marchandises | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
084 Disponibilités | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
110 Total général Actif | 61 287.00 | 18 061.00 | 43 226.00 | 61 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 783.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 869.00 | 3 886.00 | | 3 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 625.00 | 38 699.00 | | 37 625.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 72.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 642.00 | 42 657.00 | | 41 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 090.00 | 1 831.00 | | 2 090.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 470.00 | 112.00 | | 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 102.00 | 3 837.00 | | 3 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 378.00 | 286.00 | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 13 803.00 | 12 461.00 | | 13 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 2 044.00 | | 1 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 437.00 | 15 571.00 | | 13 437.00 |
252 Charges sociales | 5 625.00 | 6 486.00 | | 5 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 203.00 | 1 317.00 | | 1 203.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 180.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 063.00 | 44 124.00 | | 42 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | -420.00 | -1 467.00 | | -420.00 |
290 Produits exceptionnels | 131.00 | 1 781.00 | | 131.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 179.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -499.00 | 135.00 | | -499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |