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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 751.00 | 19 468.00 | 2 283.00 | 21 751.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 911.00 | 19 468.00 | 37 443.00 | 56 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
060 Stock marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
072 Créances – Autres | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
084 Disponibilités | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
110 Total général Actif | 61 308.00 | 19 468.00 | 41 840.00 | 61 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 429.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 469.00 | 3 220.00 | | 2 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 105.00 | 36 339.00 | | 35 105.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 575.00 | 39 561.00 | | 37 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 931.00 | 1 324.00 | | 931.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 213.00 | 398.00 | | 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 707.00 | 3 215.00 | | 2 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | 48.00 | | 261.00 |
242 Autres charges externes. | 12 314.00 | 14 792.00 | | 12 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 533.00 | 1 464.00 | | 1 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 219.00 | 12 520.00 | | 16 219.00 |
252 Charges sociales | 783.00 | 3 971.00 | | 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 422.00 | 985.00 | | 422.00 |
262 Autres charges | 490.00 | 300.00 | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 873.00 | 39 016.00 | | 35 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 702.00 | 544.00 | | 1 702.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 252.00 | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 215.00 | 293.00 | | 1 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 911.00 | | | 56 911.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 886.00 | | | 1 886.00 |