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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 751.00 | 19 046.00 | 2 705.00 | 21 751.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 911.00 | 19 046.00 | 37 865.00 | 56 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
060 Stock marchandises | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
072 Créances – Autres | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
084 Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
110 Total général Actif | 62 032.00 | 19 046.00 | 42 986.00 | 62 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 075.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 220.00 | 3 869.00 | | 3 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 339.00 | 37 625.00 | | 36 339.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 148.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 561.00 | 41 642.00 | | 39 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 324.00 | 2 090.00 | | 1 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 398.00 | 470.00 | | 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 215.00 | 3 102.00 | | 3 215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | 378.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 14 792.00 | 13 803.00 | | 14 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 1 646.00 | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 520.00 | 13 437.00 | | 12 520.00 |
252 Charges sociales | 3 971.00 | 5 625.00 | | 3 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 985.00 | 1 203.00 | | 985.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 310.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 016.00 | 42 063.00 | | 39 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 544.00 | -420.00 | | 544.00 |
290 Produits exceptionnels | | 131.00 | | |
294 Charges financières | 252.00 | 120.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 293.00 | -499.00 | | 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 301.00 | | | 2 301.00 |