| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 39 191.00 | 27 293.00 | 11 898.00 | 39 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 169.00 | 48 390.00 | 778.00 | 49 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 111.00 | 32 234.00 | 15 877.00 | 48 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 911.00 | 107 918.00 | 141 992.00 | 249 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BZ Autres créances | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 468.00 | | 76 468.00 | 76 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 380.00 | 107 918.00 | 218 461.00 | 326 380.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 776.00 | | | 122 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 343.00 | | | -16 343.00 |
DL TOTAL (I) | 122 932.00 | | | 122 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 461.00 | | | 218 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 529.00 | | | 95 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 856 456.00 | | 856 456.00 | 856 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 456.00 | | 856 456.00 | 856 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 512.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 484.00 | | | 41 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 930.00 | | | 888 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 274.00 | | | 905 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 343.00 | | | -16 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 804.00 | | 5 107.00 | 244 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 373.00 | | 5 100.00 | 131 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | 7.00 | 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 406.00 | 10 512.00 | | 97 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 406.00 | 10 512.00 | | 97 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 178.00 | 29 178.00 | | 29 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
VI Groupe et associés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VW T.V.A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 529.00 | 95 529.00 | | 95 529.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 277.00 | | | 11 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 677.00 | | | 11 677.00 |
ST Autres comptes | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
YT Sous‐traitance | 872.00 | | | 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 105.00 | | | 104 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 530.00 | | | 41 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 768.00 | | | 97 768.00 |