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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 39 191.00 | 34 845.00 | 4 346.00 | 39 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 169.00 | 48 670.00 | 498.00 | 49 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 309.00 | 41 436.00 | 9 873.00 | 51 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 115.00 | 124 952.00 | 128 163.00 | 253 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BZ Autres créances | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CF Disponibilités | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 104.00 | | 51 104.00 | 51 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 219.00 | 124 952.00 | 179 267.00 | 304 219.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 116.00 | | | 85 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 512.00 | | | -56 512.00 |
DL TOTAL (I) | 45 103.00 | | | 45 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 156.00 | | | 53 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 858.00 | | | 55 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 267.00 | | | 179 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 163.00 | | | 134 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 115.00 | | | 253 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 670.00 | | | 139 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 262.00 | 6 690.00 | | 118 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 262.00 | 6 690.00 | | 118 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 156.00 | 53 156.00 | | 53 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
UX Autres créances clients | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 562.00 | 23 562.00 | | 23 562.00 |
VI Groupe et associés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 163.00 | 134 163.00 | | 134 163.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |