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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 39 191.00 | 32 087.00 | 7 104.00 | 39 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 169.00 | 48 530.00 | 638.00 | 49 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 309.00 | 37 643.00 | 13 665.00 | 51 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 115.00 | 118 262.00 | 134 853.00 | 253 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
BZ Autres créances | 25 525.00 | | 25 525.00 | 25 525.00 |
CF Disponibilités | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 866.00 | | 52 866.00 | 52 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 982.00 | 118 262.00 | 187 720.00 | 305 982.00 |
CU Autres participations | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 316.00 | | | -21 316.00 |
DL TOTAL (I) | 101 616.00 | | | 101 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 720.00 | | | 187 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 104.00 | | | 86 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 911.00 | | 3 204.00 | 249 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 473.00 | | 3 197.00 | 136 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | 7.00 | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 918.00 | 10 343.00 | | 107 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 918.00 | 10 343.00 | | 107 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 104.00 | 86 104.00 | | 86 104.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
ST Autres comptes | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 653.00 | | | 32 653.00 |
YT Sous‐traitance | 872.00 | | | 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 299.00 | | | 105 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 953.00 | | | 91 953.00 |