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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 291.00 | 2 047.00 | 244.00 | 2 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 049.00 | | 59 049.00 | 59 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 902.00 | 2 047.00 | 339 855.00 | 341 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 531.00 | | 18 531.00 | 18 531.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 166 407.00 | | 166 407.00 | 166 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 130.00 | 7 212.00 | 185 918.00 | 193 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 032.00 | 9 259.00 | 525 773.00 | 535 032.00 |
CU Autres participations | 280 563.00 | | 280 563.00 | 280 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 180 794.00 | 148 622.00 | | 180 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 793.00 | 32 172.00 | | 79 793.00 |
DL TOTAL (I) | 282 587.00 | 202 794.00 | | 282 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 093.00 | 178 697.00 | | 193 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 651.00 | | 6 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 366.00 | 5 156.00 | | 42 366.00 |
EA Autres dettes | 1 082.00 | 664.00 | | 1 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 186.00 | 191 168.00 | | 243 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 773.00 | 393 962.00 | | 525 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 246 184.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 315.00 | 5 677.00 | | 32 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 116.00 | 174 141.00 | | 249 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 323.00 | 141 969.00 | | 169 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 793.00 | 32 172.00 | | 79 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 181.00 | | | 325 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 226.00 | | | 321 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007.00 | 704.00 | 1 665.00 | 3 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007.00 | 704.00 | 1 665.00 | 3 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 174.00 | 194 174.00 | | 194 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 186.00 | 243 186.00 | | 243 186.00 |