| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 523.00 | 1 728.00 | 4 794.00 | 6 523.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 87 798.00 | | 87 798.00 | 87 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 51 287.00 | -51 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 424 883.00 | 103 015.00 | 321 868.00 | 424 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 846.00 | 16 667.00 | 69 180.00 | 85 846.00 |
BZ Autres créances | 18 816.00 | 9 750.00 | 9 066.00 | 18 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 164 379.00 | | 164 379.00 | 164 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 731.00 | 33 629.00 | 243 103.00 | 276 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 615.00 | 136 644.00 | 564 971.00 | 701 615.00 |
CU Autres participations | 330 563.00 | 50 000.00 | 280 563.00 | 330 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 921.00 | 260 587.00 | | 358 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 167.00 | 98 334.00 | | 21 167.00 |
DL TOTAL (I) | 402 088.00 | 380 921.00 | | 402 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 746.00 | 111 603.00 | | 129 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 6 630.00 | | 8 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 004.00 | 30 242.00 | | 24 004.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | 157.00 | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 882.00 | 148 632.00 | | 162 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 971.00 | 529 553.00 | | 564 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 882.00 | 148 632.00 | | 162 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 321 914.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 321 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 476.00 | 49 854.00 | | 36 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 415.00 | 320 610.00 | | 325 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 247.00 | 222 276.00 | | 304 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 167.00 | 98 334.00 | | 21 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 949.00 | | | 394 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 611.00 | | | 391 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 391.00 | | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 391.00 | | 1 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 217.00 | 130 217.00 | | 130 217.00 |
UX Autres créances clients | 85 846.00 | 85 846.00 | | 85 846.00 |
VP Divers | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 4 781.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 882.00 | 162 882.00 | | 162 882.00 |