| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 049.00 | | 61 049.00 | 61 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 949.00 | 21 338.00 | 373 611.00 | 394 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 424.00 | | 28 424.00 | 28 424.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 125 956.00 | | 125 956.00 | 125 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 154.00 | 7 212.00 | 155 942.00 | 163 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 103.00 | 28 550.00 | 529 553.00 | 558 103.00 |
CU Autres participations | 330 563.00 | 20 000.00 | 310 563.00 | 330 563.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 260 587.00 | 180 794.00 | | 260 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 334.00 | 79 793.00 | | 98 334.00 |
DL TOTAL (I) | 380 921.00 | 282 587.00 | | 380 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 603.00 | 193 093.00 | | 111 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 645.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 242.00 | 42 366.00 | | 30 242.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 1 082.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 632.00 | 243 186.00 | | 148 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 553.00 | 525 773.00 | | 529 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 632.00 | 243 186.00 | | 148 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 317 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 317 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 107.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -107.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 854.00 | 32 315.00 | | 49 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 610.00 | 249 116.00 | | 320 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 276.00 | 169 323.00 | | 222 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 334.00 | 79 793.00 | | 98 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 902.00 | | | 341 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 611.00 | | | 339 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 047.00 | 244.00 | 953.00 | 2 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 047.00 | 244.00 | 953.00 | 2 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
UX Autres créances clients | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
VP Divers | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 242.00 | 30 242.00 | | 30 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 632.00 | 148 632.00 | | 148 632.00 |