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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 401 750.00 | | 401 750.00 | 401 750.00 |
AP Constructions | 32 173.00 | 7 526.00 | 24 647.00 | 32 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 624.00 | 11 059.00 | 8 565.00 | 19 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 032.00 | 62 120.00 | 42 912.00 | 105 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 879.00 | 80 705.00 | 482 174.00 | 562 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
BZ Autres créances | 124 621.00 | | 124 621.00 | 124 621.00 |
CF Disponibilités | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 423.00 | | 216 423.00 | 216 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 302.00 | 80 705.00 | 698 597.00 | 779 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 107 630.00 | 70 314.00 | | 107 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 362.00 | 37 315.00 | | 38 362.00 |
DL TOTAL (I) | 585 991.00 | 547 630.00 | | 585 991.00 |
DP Provisions pour risques | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 756.00 | 39 584.00 | | 28 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 358.00 | 66 498.00 | | 27 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 743.00 | 53 588.00 | | 54 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 859.00 | 159 671.00 | | 110 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 597.00 | 709 048.00 | | 698 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 346.00 | | | 539 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 536.00 | 25 169.00 | | 55 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 536.00 | 25 169.00 | | 55 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 320.00 | 197 020.00 | 2 300.00 | 199 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 859.00 | 93 118.00 | 17 741.00 | 110 859.00 |