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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 401 750.00 | | 401 750.00 | 401 750.00 |
AP Constructions | 31 716.00 | 19 364.00 | 12 352.00 | 31 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 819.00 | 14 580.00 | 2 239.00 | 16 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 753.00 | 125 688.00 | 42 065.00 | 167 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 336.00 | 159 631.00 | 462 707.00 | 622 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 391.00 | | 121 391.00 | 121 391.00 |
BZ Autres créances | 74 942.00 | | 74 942.00 | 74 942.00 |
CF Disponibilités | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 571.00 | | 234 571.00 | 234 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 908.00 | 159 631.00 | 697 277.00 | 856 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 11 451.00 | 99 606.00 | | 11 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 031.00 | -88 155.00 | | -14 031.00 |
DL TOTAL (I) | 437 420.00 | 451 451.00 | | 437 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 136.00 | 172 295.00 | | 156 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 899.00 | 10 326.00 | | 36 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 822.00 | 77 736.00 | | 66 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 857.00 | 260 357.00 | | 259 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 277.00 | 711 808.00 | | 697 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 309.00 | | 575 309.00 | 575 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 309.00 | | 575 309.00 | 575 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 518.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 106.00 | 2 344.00 | | 4 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | 2 344.00 | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 398.00 | 2 299.00 | | 4 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 530.00 | 550 463.00 | | 591 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 561.00 | 638 621.00 | | 605 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 031.00 | -88 155.00 | | -14 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 204.00 | 69 514.00 | | 36 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 078.00 | 24 518.00 | 1 964.00 | 137 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 078.00 | 24 518.00 | 1 964.00 | 137 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 136.00 | 33 655.00 | 122 481.00 | 156 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 542.00 | 197 542.00 | | 197 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 842.00 | 197 542.00 | 2 300.00 | 199 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 857.00 | 137 376.00 | 122 481.00 | 259 857.00 |