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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 401 750.00 | | 401 750.00 | 401 750.00 |
AP Constructions | 31 716.00 | 14 552.00 | 17 164.00 | 31 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 086.00 | 11 864.00 | 3 222.00 | 15 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 349.00 | 86 856.00 | 70 493.00 | 157 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 201.00 | 113 272.00 | 496 929.00 | 610 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BZ Autres créances | 99 690.00 | | 99 690.00 | 99 690.00 |
CF Disponibilités | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 436.00 | | 182 436.00 | 182 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 637.00 | 113 272.00 | 679 365.00 | 792 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 158 675.00 | 164 710.00 | | 158 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 069.00 | -6 035.00 | | -59 069.00 |
DL TOTAL (I) | 539 606.00 | 598 675.00 | | 539 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 057.00 | 30 695.00 | | 64 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 378.00 | | 12 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 251.00 | 77 993.00 | | 63 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 759.00 | 121 067.00 | | 139 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 365.00 | 719 742.00 | | 679 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 074.00 | | 555 074.00 | 555 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 074.00 | | 555 074.00 | 555 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 717.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 723.00 | 9 171.00 | | 5 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | 1 701.00 | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 257.00 | 7 470.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 656.00 | 732 668.00 | | 587 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 725.00 | 738 703.00 | | 646 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 069.00 | -6 035.00 | | -59 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 732.00 | 47 991.00 | | 61 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 657.00 | 26 012.00 | 12 397.00 | 99 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 657.00 | 26 012.00 | 12 397.00 | 99 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 778.00 | 176 478.00 | 2 300.00 | 178 778.00 |