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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 5 900.00 | 1 890.00 | 4 010.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 111 173.00 | 35 954.00 | 75 218.00 | 111 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 644.00 | 8 470.00 | 1 174.00 | 9 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 115.00 | 27 923.00 | 14 193.00 | 42 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 252.00 | 75 026.00 | 95 225.00 | 170 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 593.00 | 75 026.00 | 114 567.00 | 189 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 747.00 | 7 506.00 | | 8 747.00 |
DL TOTAL (I) | 16 997.00 | 15 756.00 | | 16 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 007.00 | 45 512.00 | | 36 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 837.00 | 36 072.00 | | 37 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 15 900.00 | | 20 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 481.00 | 1 693.00 | | 1 481.00 |
EA Autres dettes | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 570.00 | 99 177.00 | | 97 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 567.00 | 114 933.00 | | 114 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 570.00 | 98 230.00 | | 97 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 074.00 | | 7 098.00 | 165 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 920.00 | 170 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 920.00 | 168 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 901.00 | | 6 851.00 | 163 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 247.00 | 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 905.00 | 15 042.00 | 1 920.00 | 61 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 115.00 | 15 042.00 | 1 920.00 | 61 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 905.00 | 32 905.00 | | 32 905.00 |
VI Groupe et associés | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 404.00 | | | 21 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VW T.V.A. | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 570.00 | 97 570.00 | | 97 570.00 |