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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 5 900.00 | 2 185.00 | 3 715.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 111 173.00 | 43 579.00 | 67 593.00 | 111 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 644.00 | 8 994.00 | 650.00 | 9 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 646.00 | 35 337.00 | 15 309.00 | 50 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 782.00 | 90 884.00 | 87 898.00 | 178 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BT Marchandises | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CF Disponibilités | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 483.00 | 90 884.00 | 105 598.00 | 196 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871.00 | 8 747.00 | | 871.00 |
DL TOTAL (I) | 9 121.00 | 16 997.00 | | 9 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 536.00 | 36 007.00 | | 32 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 653.00 | 37 837.00 | | 40 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 122.00 | 20 500.00 | | 20 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 120.00 | 1 481.00 | | 2 120.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 1 745.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 477.00 | 97 570.00 | | 96 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 598.00 | 114 567.00 | | 105 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 477.00 | 97 870.00 | | 96 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 252.00 | | 8 531.00 | 170 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 832.00 | | 8 531.00 | 168 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 026.00 | 15 858.00 | | 75 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 236.00 | 15 858.00 | | 74 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 352.00 | 27 352.00 | | 27 352.00 |
VI Groupe et associés | 40 653.00 | 40 653.00 | | 40 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 477.00 | 96 477.00 | | 96 477.00 |