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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AN Terrains | 5 900.00 | 2 480.00 | 3 420.00 | 5 900.00 |
AP Constructions | 126 173.00 | 51 547.00 | 74 625.00 | 126 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 735.00 | 10 303.00 | 5 432.00 | 15 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 270.00 | 38 444.00 | 15 825.00 | 54 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 497.00 | 103 565.00 | 99 932.00 | 203 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
BZ Autres créances | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CF Disponibilités | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 679.00 | | 25 679.00 | 25 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 176.00 | 103 565.00 | 125 611.00 | 229 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 691.00 | 871.00 | | 2 691.00 |
DL TOTAL (I) | 10 941.00 | 9 121.00 | | 10 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 708.00 | 32 536.00 | | 56 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 229.00 | 40 653.00 | | 37 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 740.00 | 20 122.00 | | 18 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992.00 | 2 120.00 | | 1 992.00 |
EA Autres dettes | | 1 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 669.00 | 96 477.00 | | 114 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 611.00 | 105 598.00 | | 125 611.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 782.00 | | 26 683.00 | 178 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 363.00 | | 26 683.00 | 177 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 884.00 | 14 649.00 | 1 968.00 | 90 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 094.00 | 14 649.00 | 1 968.00 | 90 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 708.00 | 56 708.00 | | 56 708.00 |
VI Groupe et associés | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 669.00 | 114 669.00 | | 114 669.00 |